11日下午,北京城建宣布,公司将于2015年公开发行公司债券(一期)支付2018年7月20日至2019年7月19日的利息。公告称,该债券全称为“15城建01”,代码为“122402”,发行总额为58亿元,债券期限为7年。在所附的第五年年底,发行人可以选择降低票面利率,投资者可以选择回购。该债券于2015年10月14日在上海证券交易所上市交易。
根据汇率计划,本期债券“15程健01”的票面利率为4.40%,每批(面值1000元)的汇率为44元(含税)。个人和证券投资基金债券持有人获得的实际扣除汇率为35.2元,非居民企业(包括合格投资者和合格境外机构投资者)获得的实际扣除汇率为44元。
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